出納崗位責(zé)任制
1、嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售回款的查詢(xún)工作。

2、對(duì)于重大的開(kāi)支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)和公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核簽章，方可辦理。
收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。
不得任意挪用現(xiàn)金。

3、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設(shè)登記簿上簽章。
逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。
不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。
對(duì)于填寫(xiě)錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。
支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。

4、根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
每天現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。
銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。

5、月末與總賬會(huì)計(jì)共同對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制“庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表”“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金必須與總賬現(xiàn)金余額相符，出納銀行存款余額與銀行對(duì)賬單上余額要調(diào)節(jié)一致，對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢(xún)。

6、對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。
要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

7、做好財(cái)務(wù)部臨時(shí)安排的其他工作。

8、遵守職業(yè)道德，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。

總賬會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、在財(cái)務(wù)經(jīng)總監(jiān)和財(cái)務(wù)主任的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算工作，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理職責(zé)。

2、負(fù)責(zé)設(shè)置核算帳薄體系，協(xié)助出納、倉(cāng)管、生產(chǎn)、采購(gòu)、業(yè)務(wù)等其他部門(mén)建立必要的臺(tái)帳。

3、規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和核算流程，認(rèn)真審核原始憑證，及時(shí)進(jìn)行入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票的核對(duì)，正確編制記帳憑證，準(zhǔn)確及時(shí)登帳，對(duì)差異事項(xiàng)及時(shí)作出處理。

4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)采購(gòu)物資進(jìn)行核算，帳目登記客觀真實(shí)，負(fù)責(zé)供應(yīng)商賬目的核對(duì)，其他往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)。

5、按公司規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、及時(shí)準(zhǔn)確對(duì)預(yù)提費(fèi)用計(jì)提，對(duì)待攤費(fèi)用進(jìn)行攤銷(xiāo)。
負(fù)責(zé)對(duì)其他輔助賬簿的的登記管理，確保輔助賬簿的正確性
6、對(duì)購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等往來(lái)款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算，對(duì)預(yù)借的差旅費(fèi)和其他款項(xiàng)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

7、要按照規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有關(guān)支出。
根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對(duì)余額。
月終要抄列清單，進(jìn)行催收。

8、負(fù)責(zé)公司資金管控，及時(shí)做好資金流向賬務(wù)處理，隨時(shí)與出納核對(duì)資金余額，確保資金安全。

9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和其他會(huì)計(jì)資料等會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

10、做好財(cái)務(wù)部臨時(shí)安排的其他工作。

11、遵守職業(yè)道德，保守公司財(cái)務(wù)機(jī)密。

根據(jù)貴公司的實(shí)際情況再稍作修改就OK啦！希望能讓你滿(mǎn)意！

企業(yè)網(wǎng)上銀行怎么對(duì)賬-企業(yè)網(wǎng)銀對(duì)賬怎么操作

一、企業(yè)網(wǎng)銀余額對(duì)賬錄入的操作：進(jìn)入賬戶(hù)，選擇銀企對(duì)賬→余額對(duì)賬錄入，點(diǎn)擊對(duì)賬單編號(hào)，點(diǎn)擊詳細(xì)，可查看該賬戶(hù)明細(xì)，并支持對(duì)賬戶(hù)明細(xì)的打印、下載。選擇不相符支持余額調(diào)節(jié)表錄入，選擇相符或者不相符，經(jīng)操作員簽名后提交。注：1.當(dāng)月在柜面建立的賬單，次月可通過(guò)網(wǎng)銀查看并核對(duì)。2.有免復(fù)核功能的管理員、操作員對(duì)賬錄入賬單后可不經(jīng)復(fù)核，直接提交。無(wú)免復(fù)核功能的管理員、操作員需進(jìn)行余額對(duì)賬復(fù)核操作。二、企業(yè)網(wǎng)銀余額對(duì)賬復(fù)核的操作：進(jìn)入賬戶(hù)，選擇銀企對(duì)賬→余額對(duì)賬復(fù)核，選擇對(duì)賬單編號(hào)，選擇通過(guò)或拒絕，選擇拒絕......

您的對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期-您的對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期怎么辦

您的對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期 尊敬的用戶(hù)，您好！ 感謝您一直以來(lái)對(duì)我們對(duì)公賬業(yè)務(wù)的支持與厚愛(ài)。為了更好地為您提供服務(wù)，確保您對(duì)賬的準(zhǔn)確性，我們特此提醒您關(guān)注對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期的情況。 如何處理對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期？ 請(qǐng)您按照以下步驟操作： 1. 登錄您的企業(yè)對(duì)公賬服務(wù)賬戶(hù) 2. 進(jìn)入賬單管理模塊 3. 找到對(duì)公賬余額賬單反饋已逾期的賬單 4. 點(diǎn)擊詳情按鈕 5. 您需要對(duì)賬的金額，請(qǐng)與實(shí)際情況相符 6. 點(diǎn)擊對(duì)賬按鈕 7. 確認(rèn)對(duì)賬信息無(wú)誤后，點(diǎn)擊確認(rèn)對(duì)賬 8.......

中國(guó)銀短信扣費(fèi)逾期(中國(guó)銀行短信費(fèi)扣除失敗)

賬戶(hù)變動(dòng)短信通知服務(wù)發(fā)生一個(gè)月欠費(fèi)、兩個(gè)月欠費(fèi)時(shí)，您發(fā)起補(bǔ)繳，保證賬戶(hù)余額充足，下次扣費(fèi)時(shí)自動(dòng)扣收。賬戶(hù)變動(dòng)短信通知服務(wù)發(fā)生三個(gè)月欠費(fèi)，狀態(tài)已為欠費(fèi)服務(wù)凍結(jié)狀態(tài)的，可通過(guò)柜臺(tái)、網(wǎng)上銀行渠道辦理補(bǔ)繳，補(bǔ)繳后，保證賬戶(hù)余額充足，系統(tǒng)即時(shí)扣收。以上內(nèi)容供您參考，相關(guān)產(chǎn)品/業(yè)務(wù)政策、操作步驟、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息以您實(shí)際辦理業(yè)務(wù)時(shí)為準(zhǔn)。如有疑問(wèn)，請(qǐng)繼續(xù)咨詢(xún)中國(guó)銀行在線客服,如有其他業(yè)務(wù)需求，歡迎下載中國(guó)銀行手機(jī)銀行APP或微信關(guān)注中國(guó)銀行微銀行繼續(xù)咨詢(xún)、辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。中國(guó)銀行短信通知服務(wù)費(fèi)拖欠2個(gè)月可不可以不......