基金的份額凈值是指每一個(gè)單位基金的價(jià)值，計(jì)算的方法是把基金資產(chǎn)的總凈值除以基金的單位總數(shù)，其中基金資產(chǎn)的總凈值指的是將基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資的價(jià)值總和，減去基金運(yùn)作時(shí)所形成的負(fù)債所得到的數(shù)值。

計(jì)算公式：

1、基金份額凈值

基金份額凈值=(基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債)/基金總份額

其中，基金總資產(chǎn)是指基金所擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券等各類有價(jià)證券、銀行存款本息及其它投資)的資產(chǎn)總額;

基金總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債(包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等);

基金總份額是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總數(shù)。

2、基金份額累計(jì)凈值

基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計(jì)值