財務部是公司一切財政事務及資金活動的管理與執(zhí)行機構(gòu)，負責公司日常財務管理、籌資管理和財務分析工作，其工作范圍和職責主要有： 1.負責公司財務管理工作。編制公司各項財務收支計劃；審核各項資金使用和費用開支；收回貨款，清理催收應收款項；辦理日常現(xiàn)金收付、費用報銷、稅費交納、銀行票據(jù)結(jié)算，保管庫存現(xiàn)金及銀行空白票據(jù)，按日編報資金日報表；做好公司籌融資工作；處理、協(xié)調(diào)與工商、稅務、金融等部門間的關(guān)系，依法納稅。 2.負責公司會計核算工作。遵守國家頒布的會計準則、財經(jīng)法規(guī)，按照會計制度，進行會計核算；編制年度、季度、月份會計報表；按照會計制度規(guī)定設(shè)置會計核算科目、設(shè)置明細賬、分類賬、輔助賬，及時記賬、結(jié)賬、對賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符；管理好會計檔案。 3.負責公司成本核算和成本管理。設(shè)置成本歸集程序和成本核算賬表，做好成本核算，控制成本支出，收集登記匯總各項成本數(shù)據(jù)資料，及時、正確地為成本預測、控制、分析提供資料；按合同、預算、審核支付各項設(shè)備、材料款項，完善各項成本輔助賬的設(shè)置，健全各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 4.建立經(jīng)濟核算制度，利用會計核算資料、統(tǒng)計資料及其他有關(guān)的資料，定期進行經(jīng)濟活動分析，判斷和評價企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成果和財務狀況，為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。 5.配合公司內(nèi)部審計。根據(jù)上述工作范圍和職責，為加強財務管理，特制定本制度。

公司財務管理流程(財務流程圖)

一個企業(yè)財務管理的成功，10%靠財務規(guī)劃和預算，90%靠執(zhí)行。當然，這樣說是有根據(jù)的，如果企業(yè)財務管理執(zhí)行力缺乏，再好的財務戰(zhàn)略和預算也會成為空中樓閣。許多企業(yè)投入大量財務資源，最后還是失敗了，原因不是財務決策錯誤、財務預算不當，而是財務管理執(zhí)行力不足。 　　 企業(yè)財務管理執(zhí)行力的大小取決于三方面因素：即財務決策者、財務管理者和財務預算執(zhí)行者。對于有一定規(guī)模的企業(yè)，重大財務決策不應該是企業(yè)某個個人，而應該是一個集體，即領(lǐng)導班子。領(lǐng)導班子作為企業(yè)重大財務決策者，其能力和水平將對企業(yè)財務管理產(chǎn)生深遠......

財務制度有哪些(財務制度有哪些內(nèi)容)

企業(yè)財務內(nèi)部控制制度體系（以下簡稱財務內(nèi)控制度體系）是企業(yè)內(nèi)部為了有效地進行經(jīng)營管理而制訂的一系列相互聯(lián)系、相互制約、相互監(jiān)督的制度、措施和方法的總稱。建立健全財務內(nèi)控制度體系，對于提高企業(yè)會計信息質(zhì)量，保護資產(chǎn)的安全、完整，促進企業(yè)規(guī)范健康發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。 企業(yè)財務內(nèi)控制度體系應遵循的原則 企業(yè)建立財務內(nèi)控制度體系既要以《會計法》、《公司法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)作為依據(jù)，又要結(jié)合企業(yè)的具體情況，便于企業(yè)有效加強內(nèi)部監(jiān)管，防范經(jīng)營風險，增加企業(yè)效益。具體地講，企業(yè)財務內(nèi)......

淺議企業(yè)財務管理中的法律風險

財務管理是企業(yè)最重要的管理活動之一，在進行財務活動時，由于受到內(nèi)外環(huán)境以及各種可控、不可控因素的影響，企業(yè)可能會面臨各種財務法律風險。 而一旦出現(xiàn)，它就可能會對企業(yè)的經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。因此，如何客觀正確地分析和認識財務法律風險，并采取有效的防控措施，已經(jīng)成為企業(yè)急需解決的重要問題。 企業(yè)財務管理法律風險類型 財務法律風險是現(xiàn)代企業(yè)面臨市場經(jīng)濟競爭的必然產(chǎn)物。很多企業(yè)在財務管理方面存在諸多問題，比如負債過多，融資成本高；企業(yè)負責人不能進行合理投資，加大了......

財務制度備案備案逾期會處罰嘛-財務制度備案備案逾期會處罰嘛

財務制度備案備案逾期會處罰嘛？其實很多會計也是這么想的重的，這好像是財務制度備案備案制度財務制度備案備案，關(guān)于會計備案的上一問題一大堆。 甚至就是昨天 的萬元會計提出一些關(guān)于財務備案的根據(jù)問題就已經(jīng)算是財務制度備案備案制度了。 什么是財務制度備案，其實就是說在沒有辦理財務制度備案之前，企業(yè)就已經(jīng)有財務 制度備案，即沒有辦理財務制度備案就是企業(yè)有財務制度備案。 企業(yè)進行財務制度備案有什么作用？第一：企業(yè)在進行財務制度備案之后，就可以在沒有進行實 際的稅務財務管理之前就實現(xiàn)備案后的情節(jié)財務制度......