封閉式基金凈值，是指每個交易日根據(jù)基金所投資品種的收盤價計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價值，扣除基金當(dāng)日之各類成本及費(fèi)用后，所得到的就是該基金當(dāng)日之凈資產(chǎn)值，再將其除以基金當(dāng)日所發(fā)行在外的單位總數(shù)即總份額，就是每單位基金凈值。 基金累計(jì)凈值基金自成立起至現(xiàn)在的凈值之和，可以這么認(rèn)為：累計(jì)凈值＝單位凈值＋基金成立以來累計(jì)分紅額。

封閉式基金折價率(封閉式基金折價率數(shù)據(jù))

1.折價的定義 　　當(dāng)封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實(shí)際凈值時，這種情況稱為折價。 　　折價率的定義 　　折價率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價率的定義 　　溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計(jì)算公式 　　折價率計(jì)算公式 　　折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

封閉基金折價率(封閉基金折價率是什么意思)

1.折價的定義 　　當(dāng)封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實(shí)際凈值時，這種情況稱為折價。 　　折價率的定義 　　折價率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價率的定義 　　溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計(jì)算公式 　　折價率計(jì)算公式 　　折價率=（基金份額凈值-單位市價）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

封閉式基金如何計(jì)算折價率

封閉式基金如何計(jì)算折價率 封閉式基金設(shè)立后，投資者持有的基金份額可以到證券交易所上市交易，但基金的規(guī)模不再變動，所以稱之為封閉式基金。也就是說，開放式基金的份額買賣是在投資者與發(fā)起這只基金產(chǎn)品的基金公司之間進(jìn)行的，而封閉式基金的份額買賣是在投資者之間進(jìn)行的。 封閉式基金的定價是在證券交易所即二級市場投資者的買賣過程中，根據(jù)供求關(guān)系形成的。封閉式基金的凈值是根據(jù)基金的投資情況，按照基金總資產(chǎn)除以基金總份額算出的，是每一份基金份額實(shí)際代表的基金資產(chǎn)額。價格與凈值不符是由供求關(guān)系決定的。 封閉式基金......