凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產(chǎn)品到期時(shí)贖回；開(kāi)放式理財(cái)產(chǎn)品是指產(chǎn)品在存續(xù)期內(nèi)定期開(kāi)放，投資者可在開(kāi)放期申購(gòu)或贖回。

封閉基金折價(jià)率(封閉基金折價(jià)率是什么意思)

1.折價(jià)的定義 　　當(dāng)封閉式基金在二級(jí)市場(chǎng)上的交易價(jià)格低于實(shí)際凈值時(shí)，這種情況稱為折價(jià)。 　　折價(jià)率的定義 　　折價(jià)率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價(jià)相對(duì)于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價(jià)率的定義如下：封閉式基金折價(jià)率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價(jià)之差與基金份額凈值的比率。 　　溢價(jià)率的定義 　　溢價(jià)率是指單位市價(jià)和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。 　　2.計(jì)算公式 　　折價(jià)率計(jì)算公式 　　折價(jià)率=（基金份額凈值-單位市價(jià)）/基金份額凈值×100×%（1） 　　......

基金分紅什么意思(支付寶基金分紅什么意思)

基金分紅是指基金將收益發(fā)給基金投資人，這部分收益原來(lái)就是基金單位凈值的一部分。人們平常所說(shuō)的基金主要是指證券投資基金。 基金分紅需要具備基金當(dāng)年收益彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行分配；基金收益分配后，單位凈值不能低于面值；基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損則不能進(jìn)行分配。 如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配。有的基金還在招募說(shuō)明書(shū)中對(duì)基金收益的分派事先作了約定，如一年中最少、最多的分派次數(shù)，或當(dāng)可分配收益達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)就進(jìn)行分紅等。 擴(kuò)展資料： 基金管理人進(jìn)行紅利分配時(shí)，需要定出某一天，這一天登記在冊(cè)的持有人......

每萬(wàn)份收益是什么意思(萬(wàn)份收益多少合適)

萬(wàn)份收益是貨幣基金，理財(cái)型基金的收益顯示方式。全稱是每萬(wàn)份基金收益。 之所以用萬(wàn)份收益而不用凈值的變動(dòng)來(lái)表示波動(dòng)，是因?yàn)檫@種類型的基金每天的收益占整體比例極小，用凈值無(wú)法精確表示。 由于份額=凈申購(gòu)額/基金凈值，當(dāng)申購(gòu)費(fèi)為0，凈值為1時(shí)，一萬(wàn)元也就是一萬(wàn)份。萬(wàn)份收益顧名思義就是10000份該基金當(dāng)日的收益，單位是元。比如萬(wàn)份收益是1.2506元，意思就是這一天，該基金每10000份的收益是1.2506元。這樣通過(guò)觀察你有多少個(gè)萬(wàn)份，就知道這一天你貨幣基金的整體收益了。 舉個(gè)例子，比如我有5500......