現金盤點記錄法律法規(guī)(現金盤點制度如何規(guī))

1.現金盤點制度如何規(guī) 1、公司出納應及時登記銀行、現金日記帳，及時將相關單據移交會計記帳，月底結出期期末余額。 2、在次月5日前，出納負責到各銀行取得當月銀行對帳單，出納、會計各執(zhí)一份，并與銀行帳核對，做到帳實相符?，F金于次月8日前由總經理、財務主管、會計組成盤點，現場進行現金盤點；對盤點結果由公司出納編制盤點結果報告單，一式三聯(lián)，總經理、財務主管、出納各執(zhí)一份（后附盤點報告單）。 3、對現金短款、盤點過程中發(fā)現的偽鈔，公司出納負完全責任。對現金長款，由會計和出納共同查明原因，書面提出報告，交......

如何加強對支票、發(fā)票和收據的保管

領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽后，并由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯(lián)上簽字，以防正副聯(lián)金額不符。支票存根聯(lián)上要逐項寫明金額、用途、領用人，并在備查簿上注明空白支票和支票限額。支票作廢后要按順序裝訂在憑證中?？瞻装l(fā)票和收據不能隨便外借，已開具金額尚待帶出收款的發(fā)票和收據，要由借用人出具借據并作登記，以便分清責任，待款收回后再結清借據。發(fā)票和收據作廢后要退回來，先作廢后重開，如果是銷貨發(fā)票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫后再進行退款。如對方丟失發(fā)票和收據，要根據對方財務部門開......

填寫現金支票日期怎么寫（現金支票如何填寫）

一、填寫現金支票日期怎么寫　　現金支票填寫日期按實際日期來填寫，現金支票自填寫日期開始10天之內必須去銀行取出，因此如果不能在接下來的10天之內取出現金，付款人可將現金支票的日期予以推遲填寫?！镀睋ā返诰攀粭l 規(guī)定：支票的持票人應當自出票日起10日內提示付款；異地使用的支票，其提示付款的期限由中國人民銀行另行規(guī)定。超過提示付款期限的，付款人可以不予付款。二、現金支票如何填寫　　存根聯(lián)：填寫現金支票從存根聯(lián)填起，存根聯(lián)的日期、金額都使用小寫填寫，填金額時要加人民幣符號。收款人要填全稱。　　日期......